【買い注目銘柄 】SEMITEC(6626)

お疲れ様です。最近涼しくなりましたね。

私は決算分析をまたそろそろ始めようかと思ってます。加えて、地合いも少し陰りが見えてきたので、私はベアのETF(1569 TOPIXベア 等)を使い、地合いの悪さを緩和してます。本当はヤバい企業を見つけてショートするのがいいのですが…最近やや分析に時間を割くことができずにいますので工夫しなきゃダメですね。

さて、今回注目するのはSEMITEC(6626)です。本日は時間の兼ね合いもあり、簡潔に記載いたします。

事業内容はセンサー専業。温度センサを筆頭に、エアコン・冷蔵庫などの家電製品、プリンタ・複写機などのOA機器、自動車、医療機器など幅広い用途に使用可能なセンサを開発。カスタム品に強み

注目の理由は事業内容や業績が魅力的あることや、直近9月以降の高値から20%以上下落しており、割安度が増したと考えたからです。

詳しく見てきましょう。

通期ベースでみると、本業を示す営業利益は2016年3月期から2018年3月期まで右肩上がり当期利益も同じく右肩上がりです。自己資本比率約60%と特段の懸念なし。過去3年のブレも少なく安定している。

時価総額は約176億円。今期予想利益は6.94億円。予想PERは約25倍。PBRは約2倍

今期予想利益は前年同通期と比較すると、18.7%と二桁増益を予想している。また、2017年3月期以降から2桁増益が続いており、予想利益より通期は上振れる傾向にある。

今期の実績としては、直近決算である2019年3月期1Qでは予想利益の進捗率は約49%。

以上簡潔だが、定量的にみた業績に特段の懸念なし。また、利益の割に時価総額も小さく、2桁増益が続いていることから、PER25倍、PBR2倍は割安だと思料。

事業内容としては、センサの開発ですが需要については言うまでもなく、先程述べた業績にも表れています。また今後についてですが、家電、車、医療などセンサが関わる分野が今後細るとは思えません。ましてや、先進国ですら今後必要とする分野。途上国に卸すだけでもしばらく金になる気がします。

また、以下赤字はSEMITECの基本理念を抜粋したものです。

1958年の創業当時から、SEMITECには変わらないものがあります。

「誰よりも先に新しいものを生み出す」
「いつも先の時代を見つめる」
「柔軟で斬新な考えを持ち続ける」

この考えを守り、今日まで最先端の技術開発に挑戦して参りました。

常に新しいものを追う姿勢が私は好きです。また、これは私の個人的な癖かもしれませんが、今後も伸びそうな分野での先端技術には興味があります。もちろん私は開発できないので、開発できる会社に投資して恩恵を享受したいわけです。

では最後になぜ直近高値から20%も下落しているのかというと、支配株主異動に関するお知らせというIRが9月19日に出たためだと思われます。代表取締役会長が保有していた株をMUMS(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)通して、売却しているようですね。私としてはこんな優良銘柄が20%も落ちてきてくれるのはありがたいことです。

現在、まだ数万株売ってくるとの噂もあり、売り圧力は継続してあるかもしれません。一方で9月25日以降、10営業日連続で陰線を付けており、そろそろ拾う輩も出てくるかと思われます。いずれにせよ小手先の需給のことですので、現在の株価水準や事業内容、業績などを鑑みると買いで入っておいておけば利益になりそうだなと思い買い注目しました。今回、細かい数字や計算は省きましたので自身でもご確認お願いいたします。 以上。

追記

過去に記事にした注目銘柄の投資パフォーマンス(含み益or損&確定分を含む)

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日本海洋掘削(1606) 空売り 記事記載日6/26

リターン:+94%(買戻し済み)

過去記事↓

6.12 海洋掘削空売り

6.23 海洋掘削逆日歩

6.25 海洋掘削値動き

6.26 海洋掘削買戻し

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幸楽苑HD(7554) 空売り 記事記載日6/13

リターン :+6%(買戻し済み)

6.13 幸楽苑空売り

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日本M&Aセンター(2127) 買い 記事掲載日6/14

リターン:-15% (売却済み)

6.14 日本M&A買い

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田淵電機(6624) 空売り 記事記載日6/19

リターン:+55% (買戻し済み)

過去記事↓

6.19 田淵電機空売り

6.27 田淵電機ADRについて

6.28 田淵電機買戻し&株取引について

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オリックス(8591) 買い 記事掲載日6/20

リターン:-3% (売却済み)

6.20 オリックス買い

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鉄人化計画(2404) 空売り 記事掲載日6/30

リターン:+6% (買戻し済み)

6.30 鉄人化計画空売り

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夢の街創造委員会(2484) 空売り 記事掲載日7/4

リターン:+3% (買戻し済み)

7.4 夢の街創造委員会空売り

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ブイ・テクノロジー(7717) 買い 記事掲載日7/10

リターン:-3% (売却済み)

7.10 ブイ・テクノロジー買い

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エーザイ(4523) 空売り 記事掲載日7/12

リターン:+4% (買戻し済み)

リターン:+19% (買戻し済み)

7.12 エーザイ空売り

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フィンテックグローバル(8789) 買い 記事掲載日7/17

リターン:+3% (売却済み)

7.17 フィンテックグローバル買い

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記事掲載日7/24

アイケイ(2722) 買い

リターン:+1% (売却済み)

エスプール(2471) 買い

リターン:+3% (売却済み)

串カツ田中HD(3547) 空売り

リターン:+2% (買戻し済み)

ネオス(3627) 空売り

リターン:-3% (買戻し済み)

7.23 複数銘柄の売買掲載

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ネオス(3627) 買い 記事掲載日7/24

リターン:+21% (売却済み)

7.24 ネオス買い

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記事掲載日8/20

トレードワークス(3997)買い

リターン:+8% (売却済み)

トレンダーズ(6069) 買い

リターン:+3% (売却済み)

リターン:-2% (再in)

トレードワークス(3997)、トレンダーズ(6069) 買い

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ネオス(3627) 買い VOL2 記事掲載日9/4

リターン:+18% (売却済み)

リターン:+25% (再in 9月27・28日 一部売却し継続中)

9.4 ネオス買い

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大森屋(2917) 買い  記事掲載日9/13

リターン:-2% (一部売却し継続中)

9.13 大森屋買い

以上




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コメント

  1. すたでぃ より:

    相変わらず読みごたえのある記事で、監視する価値のある銘柄だなと思いました。ネオスも現在は丁度1000円で引けているようで、ずっと監視していましたが「さすがお見事」としか言いようがありません。しかし最近は株はもとより、肝の据わった奥様のお話のほうが印象的で面白かったです(^^)考え方がまったく違うご夫婦のようなので、株で共倒れしなさそうだし、実はとても合っているのでしょうね(笑)また宜しくお願い致します。

    • ニ~ノ より:

      すたでぃさん、お久しぶりです。
      そうですね。嫁の方が腰が据わってますね(笑)
      もしかすると嫁に限らず、女性にそのような方が多いのかもしれません。
      また、色々情報が出てきましたので、更新と今後の株価の私見を記載しました。
      今後ともよろしくお願いいたします。

      みんぴよ