年始の挨拶とネオス(3627)の決算について

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少し遅めですが、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さてさて、最近ブログの更新が遅いし、何やってんだ~?と思っている方もいらっしゃると思います。

最近、また新しい投資戦略などを思いついたので、VBAを使ってボチボチ、プログラミングをしてました。少しづつ形になってきたので、ワークするようになりましたら、ブログの方も頑張ります。

皆様はお正月はゆっくり休まれたのでしょうか?

私は年末は熱を出して風邪のまま年越し、元旦には息子が40度近い高熱を出したので、本当に寝正月でした。また、寝ながら今年の株取引の目標などを考えてました。

目標は主に3つです。

1  いかなる相場においてもインデックスに負けない投資をするため、研究を続ける。

2  上記の研究内容を実践投入し、率で勝つだけでなく、絶対額で稼げるようにする。

3  マーケット全体を見れるように工夫し、それを取り入れた投資をする。

1,2は前年同様ですが、3は今年しっかりやっていきたいな…と思ってます。

年始のマーケットについて大きな動きとしては、1月3日に為替が108円後半から104円台まで急落したことですね。最初、目を疑いましたが、今思えば最近よくあるフラッシュクラッシュによる動きということでしたね。ドルロングの方は、あの動きによって年初から辛い思いをされた方がいそうで気の毒ですね。やはりリスク管理大事。

リスク管理についてですが、投資をやっていると今週のイベントは何かな?海外はいつが休みかな?など前もって把握しておくこともリスク管理の一環では大切になります。

この日は海外が休みで商いが薄いから注意しないと…と意識しておくことで昨年末の下落を回避できたりするわけです。

よって、便利なのが、以下の経済カレンダーです。

金融機関のディーリングルームの担当者の机には必ず置いてあります。

年末になると、セルサイドの方が、取引先などに大量に配るため、ディーリングリームの住人は気に入った金融機関のものを机に置いてます。

ちなみに、誰が売りさばいているのか謎ですが、これらはメルカリなどネット上でも大量に出回ってますので、興味ある方は買ってみても良いかもしれません。

重要指標のスケジュールが載っているものは少ないですが、各通貨や各国の休日等が載っているものが多いです。また、ネット上にも似たようなカレンダーはありますので、以下を活用してもよいかもしれません。

モルスタ 経済カレンダー

他に手帳やノートなども出回ってますので、ご興味ある方は探してみるといいかもしれません。

さて、ネオス(3627)の話に移りたいと思います。

本日はネオスの3Q決算発表でした。

私の以前投稿した3Q決算予想よりは下振れする結果となりましたが、悪い内容ではなかったと思ってます。上方修正も再度行われました。

私の3Q決算のメインシナリオは、3Qで当期利益4億円達成でしたが、これは未達。また、2Qに引き続き、上方修正はもう一度行われるという予想は当たりましたが、今回の修正値も思っていたより保守的でした。ただ、これはあくまで私の勝手な予想に対して未達であっただけで、業績自体は順調な推移だったと思ってます。

以下は今期の各事業の売上進捗推移です。(数字を途中で丸めているため、合計値は短信と比較して少々誤差がございます。)

基本的に各事業はすべて右肩上がりの推移であることに好感が持てます。やはり注目すべきはデバイス事業ですね。3Qから、21億円相当の売上を上げ、一気に2Qの3倍近くまで増加しました。今後もポケトークWやTAXIに取り付ける、決済機付き車載サイネージタブレット、そして先日リリースにあった、客室設置型タブレットなど、来期に至るまでデバイス事業はしばらく伸びが期待できそうだと考えております。

今回決算の見栄えを少し損ねてしまったな…と思ったことは、少額ではあるが、減損で1,200万相当の特損を出している点である。前回2Qまでは特別利益が増えていたのでボトムラインの見栄えも良かったのだが、今回特別利益は増えず、特損だけ増えたことから、当期利益の見栄えにやや影響したように感じた。

以上より、事業自体は順調であり、次回の通期決算では復配の発表も期待したいところ。また、ネオスに現況と今後ついては、投資仲間であるtac氏から先程コメントをもらっており、私自身も同意できる内容であったので以下の通り転載しておく。

上記記載のとおり、現在の株価については、短期的に高値圏へ向かいました。当期利益は4億円を超えるのでは? 大幅上方修正に加え復配もあるかも?といった形で、期待先行で株価が上昇していたため、高値圏で決算を迎えたことは、週明けにセルザファクトにつながってしまうのかなと思ってます。ただ、先ほども申し上げた通り、悪い内容の決算ではないので、下にオーバーシュートしても1,200円台半ばで買いが入り、止まるのではないかと思ってます。また、私は今後の期待を含めると、1,400円台でも全く違和感ない株価だと思ってます。

ちなみに私は最近どのように動いていたのかというと、年末あまりにネオスが安くなっていたため、以下の日付の投稿の通り1,100円台でイン。ツイッターやブログではなく、掲示板でボソボソつぶやいていたので、ご存知の方はいるかもしれませんが…。

その後、年を越し、株価が1,200円を超え始めたので少しづつ売却。

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決算発表日直前は以下のような見通しでした。一応ブレてはいないつもりです。

そして本日決算当日に1,400円を超えたことや、周りのホルダーの決算期待がかなり高いと判断し、さらに売却。

少額(1,000株)で決算持ち越しを行いました。

というわけで、1,000株だけですが、値動きみつつ、しばらく持っていようかと思ってます。大量買いして持ち越してしまった方は、3連休中は気になるかもしれませんが、含み損が怖くて株なんてできませんし、週明けは周りに惑わされず、落ち着いて取引された方がよいかと思われます。伸びている会社の株を買っているわけですしね。

以上。(数値など気になる方はご自身でもご確認ください)

追記

過去に記事にした注目銘柄の投資パフォーマンス(含み益or損&確定分を含む)

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日本海洋掘削(1606) 空売り 記事記載日6/26

リターン:+94%(買戻し済み)

過去記事↓

6.12 海洋掘削空売り

6.23 海洋掘削逆日歩

6.25 海洋掘削値動き

6.26 海洋掘削買戻し

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幸楽苑HD(7554) 空売り 記事記載日6/13

リターン :+6%(買戻し済み)

6.13 幸楽苑空売り

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日本M&Aセンター(2127) 買い 記事掲載日6/14

リターン:-15% (売却済み)

6.14 日本M&A買い

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田淵電機(6624) 空売り 記事記載日6/19

リターン:+55% (買戻し済み)

過去記事↓

6.19 田淵電機空売り

6.27 田淵電機ADRについて

6.28 田淵電機買戻し&株取引について

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オリックス(8591) 買い 記事掲載日6/20

リターン:-3% (売却済み)

6.20 オリックス買い

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鉄人化計画(2404) 空売り 記事掲載日6/30

リターン:+6% (買戻し済み)

6.30 鉄人化計画空売り

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夢の街創造委員会(2484) 空売り 記事掲載日7/4

リターン:+3% (買戻し済み)

7.4 夢の街創造委員会空売り

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ブイ・テクノロジー(7717) 買い 記事掲載日7/10

リターン:-3% (売却済み)

7.10 ブイ・テクノロジー買い

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エーザイ(4523) 空売り 記事掲載日7/12

リターン:+4% (買戻し済み)

リターン:+19% (買戻し済み)

7.12 エーザイ空売り

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フィンテックグローバル(8789) 買い 記事掲載日7/17

リターン:+3% (売却済み)

7.17 フィンテックグローバル買い

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記事掲載日7/24

アイケイ(2722) 買い

リターン:+1% (売却済み)

エスプール(2471) 買い

リターン:+3% (売却済み)

串カツ田中HD(3547) 空売り

リターン:+2% (買戻し済み)

ネオス(3627) 空売り

リターン:-3% (買戻し済み)

7.23 複数銘柄の売買掲載

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ネオス(3627) 買い 記事掲載日7/24

リターン:+21% (売却済み)

7.24 ネオス買い

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記事掲載日8/20

トレードワークス(3997)買い

リターン:+8% (売却済み)

トレンダーズ(6069) 買い

リターン:+3% (売却済み)

リターン:-11% (再in 売却済み)

トレードワークス(3997)、トレンダーズ(6069) 買い

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ネオス(3627) 買い VOL2 VOL3 記事掲載日9/4、10/14

リターン:+18% (売却済み)

リターン:+71% (再in 9月27・28日  売却済み)

リターン:+5% (再in 10月26日  売却済み)

9.4 ネオス買い

10.14 ネオス買い

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大森屋(2917) 買い  記事掲載日9/13

リターン:-4% (売却済み)

9.13 大森屋買い

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SEMITEC(6626) 買い  記事掲載日10/10

リターン:+12% (売却済み)

10.10 SEMITEC 買い

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ネオス(6626) 買い VOL4  記事掲載日11/6

リターン:+18% (売却済み)

リターン:+13% (再in 11月14日 売却済み)

11.6 ネオス買い

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SEMITEC(6626) 買い  記事掲載日11/13

リターン:+9% (売却済み)

11.13 SEMITEC 買い

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コメント

  1. tac より:

    決算発表前に売却されたのは手堅いですね。
    当方はこれまでのプレスリリース等の状況から好決算を確信し、年始のFacebookとtwitterのコメント「ネオスにとって創業15周年の節目でもある2019年、さらなる飛躍に向けてより一層精進してまいります」から、復配等の発表があると見て、(第2四半期決算発表前はある程度売却したが)今回はホールド。決算プレイは連続して裏目に。

    第3四半期累計の売上高は前期比+61%と想定以上であったが、売上増加が急過ぎて追加費用が発生し、通期予想売上高は前期比+70%と更に伸びる見込みであるため、通期予想利益の伸びは抑えられた。

    ポケトークWは遠からずピークアウトするにしても、来期後半にはポケトークⅢ?の話も出て来ると見ており、企業規模に鑑みれば早目に事業の取捨選択が必要かと。

    • ニ~ノ より:

      tacさん

      いつもお世話になってます。
      最近、ネオスについては材料出尽くし感から出来高が減り、軟調な展開が続いてますね。
      軟調な動きが長く続けば、短期目線の信用買い残などは手放してくると考えます。
      一方、その前にポジティブIRが出てしまえば上に行くと思います。ネオスのことですから、また新鮮な材料をリリースする気がしてます。
      私は、長い目線で見れば企業価値は上がる方向に動くとみておりますが、しばらくは押し目を狙って取引したいなと思ってます。

      みんぴよ