最近のマーケットと近況について

お疲れ様です。

最近マーケットが弱くて参ってしまいますね。 今回の下落は、米国の長期金利上昇に対する米国株式の割高感調整を皮切りに、サウジ情勢の不透明感や米中貿易戦争などネガティブなニュースが続いたことや、米国の新築住宅販売が下方修正となり米景気先行きが懸念されたことなどが原因として挙げられております。

また、私が思うのは今後、米経済はリセッションの局面に入るだろうと以前から言われていましたから、正直先々の投資環境も期待できないのであれば、本下落をきっかけとして、より過剰に投資マインドが低下して下落に拍車をかけたのも一理あるのではないかなと思いました。
よく、下落をしてもファンダメンタルが良いから大丈夫だ!調整だ!というアナリストがいますが、以下のような経路からファンダメンタルが悪化することもあるはずです。

①相場下落 → ②機関投資家のリスク資産圧縮 → ③より相場が下落し、投資環境の悪化。個人投資家の利益も減少 → ④財布の紐を締め、消費の減少 → ⑤企業の利益や設備投資減少 →⑥ファンダメンタル悪化 

要は下落によりファンダメンタルが変わることもあるやん!って話ですから、ファンダメンタルが大丈夫だから下落は短期の調整ですぐ戻るよというのは、時と場合により通用しないこともあるはずです。また、最近マネックスのストラテジストも似たようなことを言ってました。

市場と感情 ストラテジーレポート

よって、今回の下落がきっかけで先々にあるといわれていたリセッションが早まり、景気後退局面入りしてしまえば、戻りは弱いということを私は心配しています。また、今回の下落ではVIX(恐怖指数)の反応がそこまで強くないようです。要は、下落を予期して準備(ヘッジ)していた輩が意外と多かった可能性があるということです。そう考えるとリセッションと今回の下落が関係ないとは言えない気がしますね。加えて、以下のようなニュースも最近出てました。

中国最大級ファンド保有株売却の用意

いや、黙って売ればいいのに…って思いましたけどね(笑) ショートをたんまり仕込んでから、わざわざ周りに流布して、皆も売るように誘い、相場を崩すように保有株を売却するんじゃないか…とか、なんか私は疑ってしまいますね。 でも相場がピークを付けたかもしれない、と考えている投資家も一定数いるってことですね。頭の片隅に入れておきたいところです。

最近の私の取引状況としてはSEMITEC(6626)は大幅下落したのでだいぶ下でナンピン買いを行い、5,500円以下の取得単価にしました。結構ポジションが膨らんでおり、最近の心配の種です。一方、決算が近く、現在の進捗からすると上方修正があると思われますので少なからず期待もしています。現在売られている理由も経営者の株の売却ですので、そのおかげかファンダメンタル的にはかなり割安になったと思ってます。 トレンダーズ(6069)については下落時に早々にロスカットしました。それでも10%近くやられてしまいました…。 損失が出るとどうしても粘りたくなってしまいますが、それが傷口を広げ、利小損大の原因となることは知っているのですが、やはり分かっていても実行に移すのは難しいですね。 ネオス(3627)は不得意なデイトレードがうまいこと行き、お小遣い稼ぎしてます。

というわけで、できればポジションを抑え嵐が去るのを待ちたいところです。また、今まで個別銘柄分析にばかり力を入れており、地合いの分析が弱かったなと反省をしてます。別に地合いが悪いなら無理してロングせずともショートすればいいわけですしね。そんなわけで、今後地合いが確認できる方法を考えていこうかなと思ってます。

また、下落時は勉強のチャンスですね。私は損した時、反省含め結構深く考えるので、それはそれで結構楽しいのです(笑)成長するチャンスですしね。また、下落に関して一つ面白い記事を見つけたのでここで共有いたします。

相場の怖さ知った「リーマン以上の危機」(広木隆)

上記を読んで私は、”まず生き残れ、儲けるのはそれからだ” というソロスの言葉を思い出しました。今までの利益を飛ばさないよう、お互い頑張りましょう。 以上。

追記

過去に記事にした注目銘柄の投資パフォーマンス(含み益or損&確定分を含む)

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日本海洋掘削(1606) 空売り 記事記載日6/26

リターン:+94%(買戻し済み)

過去記事↓

6.12 海洋掘削空売り

6.23 海洋掘削逆日歩

6.25 海洋掘削値動き

6.26 海洋掘削買戻し

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幸楽苑HD(7554) 空売り 記事記載日6/13

リターン :+6%(買戻し済み)

6.13 幸楽苑空売り

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日本M&Aセンター(2127) 買い 記事掲載日6/14

リターン:-15% (売却済み)

6.14 日本M&A買い

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田淵電機(6624) 空売り 記事記載日6/19

リターン:+55% (買戻し済み)

過去記事↓

6.19 田淵電機空売り

6.27 田淵電機ADRについて

6.28 田淵電機買戻し&株取引について

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オリックス(8591) 買い 記事掲載日6/20

リターン:-3% (売却済み)

6.20 オリックス買い

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鉄人化計画(2404) 空売り 記事掲載日6/30

リターン:+6% (買戻し済み)

6.30 鉄人化計画空売り

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夢の街創造委員会(2484) 空売り 記事掲載日7/4

リターン:+3% (買戻し済み)

7.4 夢の街創造委員会空売り

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ブイ・テクノロジー(7717) 買い 記事掲載日7/10

リターン:-3% (売却済み)

7.10 ブイ・テクノロジー買い

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エーザイ(4523) 空売り 記事掲載日7/12

リターン:+4% (買戻し済み)

リターン:+19% (買戻し済み)

7.12 エーザイ空売り

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フィンテックグローバル(8789) 買い 記事掲載日7/17

リターン:+3% (売却済み)

7.17 フィンテックグローバル買い

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記事掲載日7/24

アイケイ(2722) 買い

リターン:+1% (売却済み)

エスプール(2471) 買い

リターン:+3% (売却済み)

串カツ田中HD(3547) 空売り

リターン:+2% (買戻し済み)

ネオス(3627) 空売り

リターン:-3% (買戻し済み)

7.23 複数銘柄の売買掲載

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ネオス(3627) 買い 記事掲載日7/24

リターン:+21% (売却済み)

7.24 ネオス買い

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記事掲載日8/20

トレードワークス(3997)買い

リターン:+8% (売却済み)

トレンダーズ(6069) 買い

リターン:+3% (売却済み)

リターン:-11% (再in 売却済み)

トレードワークス(3997)、トレンダーズ(6069) 買い

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ネオス(3627) 買い VOL2 記事掲載日9/4

リターン:+18% (売却済み)

リターン:+71% (再in 9月27・28日 売却済み)

リターン:+5% (再in 10月26日 売却済み)

9.4 ネオス買い

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大森屋(2917) 買い  記事掲載日9/13

リターン:-4% (売却済み)

9.13 大森屋買い

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SEMITEC(6626) 買い  記事掲載日10/10

リターン:-6% (継続中)

10.10 SEMITEC 買い

以上




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